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政策利好刺激下海南概念股掀起涨停潮 谁才是真正龙头?

来源:澎湃新闻 2018-04-16 22:18   http://www.yybnet.net/

受益于《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》(下称《指导意见》)的利好,4月16日,A股市场海南板块掀起涨停潮,海南省国资指数和海南旅游岛指数分别取得7.99%、7.06%的涨幅,位居板块涨幅前列。

具体来看,除了6只个股处于停牌不交易状态中,海南板块有24只个股处于交易中,至收盘全部实现上涨,其中有21只个股收涨停,包括新大洲A(000571)、神农基因(300189)、海马汽车(000572)、中钨高新(000657)、大东海A(000613)、海南橡胶(601118)等。

4月16日海南本地上市公司行情一览。数据来源:Wind

民生证券在研报中指出,自贸区和自贸港的建设将重塑海南经济形态。自由贸易区、贸易港的重点是发展服务贸易、教育医疗、健康等,这就决定了海南未来整个经济将摒弃以房地产为中心的土地财政发展模式。此外,《指导意见》中也重点提出了十大产业,未来海南产业发展将更加全面、更加均衡。

在资本市场方面,平安证券认为:“短期来看,海南板块会有收益率但是大幅拉涨的幅度毕竟有限(监管层也不鼓励短期资本炒作),市场更多的关注点应该聚焦在其孕育的改革开放下的行业中长期投资机会。”

重点提出十大产业

根据《指导意见》,海南坚持全方位对外开放,按照先行先试、风险可控、分步推进、突出特色的原则,第一步,在海南全境建设自由贸易试验区,赋予其现行自由贸易试验区试点政策;第二步,探索实行符合海南发展定位的自由贸易港政策。

平安证券从整个改革开放的背景下进行分析,该机构认为,从宏观政策的角度,海南改革开放的战略框架具备覆盖广、前瞻性强以及操作性强的特点,揭示了改革开放新时期下的政策主线,即经济转型下的消费以及高新技术产业发展,主要涵盖经济体制改革、高质量发展、外资开放、自由贸易港、高新技术产业、环保产业等内容。规划在积极探索经济转型的新路径的同时,也依然保持对房地产高压的态势,再度强调坚决防范炒房炒地的投资行为。

值得关注的是,《指导意见》重点提出了十大产业:种业、医疗、教育、体育、电信、互联网、文化、维修、金融、航运。要求围绕这些重点领域,深化现代农业、高新技术产业、现代服务业对外开放,推动服务贸易加快发展,保护外商投资合法权益,推进航运逐步开放。

《指导意见》中的十大产业。数据来源:民生证券。

民生证券在研报中指出,此次海南全岛自贸区和自贸港的建设,不仅能加快海南经济发展,还将重塑南海格局。未来海南自贸港有望成为连接内陆和泛南海区域的国际贸易、物流的重要支点,与海上丝绸之路岛屿经济体一起,整合人才、技术、产能等资源,推动泛南海经济合作圈建设。

《指导意见》中还指出海南将鼓励发展赛马运动等项目,探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票。

“海南省一直是我国体育彩票创新的排头兵。早在《关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》中已提出,在海南试办一些国际通行的旅游体育娱乐项目,探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票。”中金公司表示,政策并未直接提出将开展赛马彩票,《指导意见》将支持鼓励发展赛马运动和探索发展竞猜型体育彩票及大型国际赛事即开彩票分两句话列示,并未直接提及开展以赛马活动结果为基础的竞猜型体育彩票。建议投资者关注更多的后续细节。

《意见》中的要点及相关内容。数据来源:天风证券。

东兴证券认为,海南的进一步开放将助力海南的发展,短期来看,随着离岛免税购物等政策相继落地,基建、交通运输、旅游产业链等领域将率先受益,中长期来看,随着自贸港建设的推进,服务进出口贸易的供应链行业、能源、文化等领域将受益。随着我国经济稳中向好,海南主题有望贯穿全年。

主题策略层面,广发证券表示,海南自贸港政策将有助于提升市场对于海南板块风险偏好,建议关注重点受益产业链:主线一是基建优先。建议重点关注“海陆空”(港口、高速公路、航空)交通运输领域;主线二是“旅游+”为本。一方面,建议关注传统旅游要素(酒店、景区、餐饮等),另一方面,建议重点关注文化体育(赛马、博彩、游戏等)、农业、医疗等衍生产业链等;主线三是环保护航。建议重点关注园林绿化等领域。

概念股成色拆解

从4月16日的盘面表现来看,海南本地的上市公司股票均受到市场热捧。

Wind数据显示,4月16日涨停的21只海南概念股中,有19只概念股在前一交易日(4月13日)中是收跌的,其中钧达股份(002865)在4月13日收跌停,但其在4月16日开盘即拉涨停。

1992年,琼化纤(现名海虹控股,000503)登陆深交所,成为海南第一家A股上市公司。截至4月16日,海南共计有30家公司登陆A股资本市场,海南板块总市值约为3913亿元。

澎湃新闻记者发现,这30家上市公司主要集中在房地产开发、采掘、交通运输、农林牧渔、医药生物等行业。其中医药生物行业公司最多,共有6家,分别是双成药业(002693)、览海投资(600896)、普利制药(300630)、海虹控股、海南海药(000566)、康芝药业(300086)。

30家海南本地上市公司行业及财务情况。数据来源:Wind。

从已经披露2017年年报的18家上市公司来看,只有海马汽车(000572)在2017年亏损,归属母公司股东的净利润为-9.94亿元。

而有17家上市公司实现盈利,其中,有6家上市公司的归属母公司股东净利润超过1亿元,业绩最好的要属海航控股(600221),营业收入为599.04亿元,较上年同期增47.26%;2017年归属于母公司所有者的净利润为33.23亿元,较上年同期增5.89%。

目前,市场最为关心的莫过于海南概念股都有哪些,哪些成色最足。

澎湃新闻记者发现,在上证所和深交所的上市公司投资者互动平台上,除了海南本地的上市公司,另有多家公司被问询是否涉及海南改革开放、是否布局海南业务,包括东软集团(600718)、华菱精工(603356)、广州酒家(603043)、江苏租赁(600901)等。

而这些被问询的企业中,大部分上市公司未做出回应的,或直接用“以公司公告为准” 来回应投资者,只有少数上市公司对此积极回应。

盛和资源(600392)回应投资者称:“公司全资子公司海南文盛主要产品为锆英砂、钛精矿等,其中有关航运和大宗商品的政策将有可能会对海南文盛带来重大影响,但具体影响尚需时间观察。公司在海南的二个募投项目正在推进中。”

做出回应的还有天域生态(603717),“公司于2012年8月成立海南分公司开展相关业务,近期也积极关注海南战略发展机遇。”

对于资本市场而言,平安证券认为,短期来看海南板块会有收益率但是大幅拉涨的幅度毕竟有限(监管层也不鼓励短期资本炒作),市场更多的关注点应该聚焦在其孕育的改革开放下的行业中长期投资机会。

综合多家券商的观点和上市公司公告,澎湃新闻列出了最受瞩目的4只海南概念标的股,供投资者参考。

罗牛山(000735)

罗牛山是位于海南的企业,生产畜禽产品,有完备的畜牧配套产业体系,生产基地遍布海南岛,也是我国首家“菜篮子”股份制上市公司。

4月14日,罗牛山发布2017年年度业绩快报称,2017年归属于母公司所有者的净利润为1.52亿元,较上年同期增90.89%;营业收入为12.98亿元,较上年同期增45.68%;基本每股收益为0.1324元,较上年同期增79.65%。

国元证券在研报中指出,罗牛山业绩有望保持稳步增长,主要来源于生猪养殖拓展、房地产业务以及冷链物流业务的运营。资产重构为公司提供了安全边际,结合当前我国地产行业发展状况、海南国际旅游岛政策的逐步实施以及农村耕地和集体建设用地改革逐步推进,罗牛山的土地使用权重估价值将得以提升。

值得关注的是,在4月16日晚间公告称,全资子公司与广州-马赛马有限公司签署《战略合作意向协议》,共同建设海南省海口市罗牛山国际文化产业园项目。

普利制药(300630)

普利制药是位于海南的企业,主要从事缓控释、掩味干混、冻干、液体胶囊领域药品的研究开发和生产。

4月11日,普利制药发布年度业绩报告称,2017年归属于母公司所有者的净利润为9840.44万元,较上年同期增41.02%;营业收入为3.25亿元,较上年同期增30.97%;基本每股收益为0.86元,较上年同期增13.16%。

东兴证券认为,普利制药已经进了业绩爆发的前夜,“公司经过十年制剂出口的布局,注射用阿奇霉素、注射用更昔洛韦钠、注射用泮托拉唑钠、左乙拉西坦注射液等品种陆续在欧美获批,而依替巴肽等10余个品种也已开始申报,其中依替巴肽有望明年上半年在美获批,制剂出口业务将在2018-2019年逐步为公司贡献巨大业绩弹性。”

4月16日普利制药公告,公司近日取得了国家知识产权局颁发的发明专利证书1份。专利名称为盐酸氨基葡萄糖微丸制剂及其制备方法。

海南瑞泽(002596)

海南瑞泽是一家从事商品混凝土与新型墙体材料的生产与销售的企业,2015年,将大兴园林从事的业务纳入主营业务。

2月24日,海南瑞泽的全资子公司瑞泽旅游与中交海投、华信瑞丰共同签署了战略合作框架协议,三方拟对标的公司“三亚国际邮轮”增资5亿元至10亿元;同时,瑞泽旅游拟在三亚市投资设立全资子公司圣华旅游,注册资本为5000万元。

安信证券认为,海南瑞泽基于看好海南国际旅游岛长期发展及邮轮快艇产业的良好前景,同时依托战略合作伙伴中国交建国企平台背景,通过设立旅游孙公司和对外投资双管齐下加大旅游板块投资,正式进军旅游业和国际邮轮业务,区位优势+战略合作资源优势助力公司“大旅游”战略的顺利实施推进。

海南瑞泽2017年年报显示,归属于母公司所有者的净利润为1.76亿元,较上年同期增150.94%;营业收入为28.78亿元,较上年同期增56.17%;基本每股收益为0.18元,较上年同期增157.14%。

中国国旅(601888)

中国国旅是我国旅行社业务种类最为齐全的大型综合旅行社运营商,在全国拥有旅行社子公司、联号经营企业150余家,门市网点超过1,000家,拥有9大类型、200多家免税店。

业绩快报显示,中国国旅2017 年实现营业总收入和归母净利润分别285.57 亿元和25.13 亿元,同比分别增长27.55%和38.97%

华泰证券指出,中国国旅受益于海南离岛免税市场快速发展、机场免税店增长良好,公司业绩呈现加速释放态势。短期看,海南建省30周年、市内店政策放宽等预期形成利好催化,长期看规模优势显现、采购渠道优化带来毛利率持续提升,国际化布局打开成长空间。

中国国旅将继续加大三亚免税业务投入力度,有望充分享受相关政策红利。天风证券在研报中称,中国国旅旗下中免公司运营三亚海棠湾免税中心,数据显示,2018年春节,三亚、海口两家免税店及万宁首创奥特莱斯前五日累计购物总人数34.09万人次,同比增长18.36%,累计总销售额3.7亿元,同比增长33.57%,免税业务表现抢眼,随着海南建省30周年的到来,离岛免税政策放宽,免税龙头有望充分享受政策红利。

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