关于淄博市2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告(摘要) ——2016年1月17日在淄博市第十四届人民代表大会第五次会议上市财政局局长　卜德兰

来源:淄博日报 2016-01-25 02:27 https://www.yybnet.net/

一、2015年预算执行情况

(一)全市预算执行情况

1.一般公共预算

据快报统计,全市一般公共预算收入317.93亿元,完成汇总预算的101.51%,增长8.67%。一般公共预算支出382.89亿元,完成汇总预算的103.33%,增长11.78%。

2．政府性基金预算

全市政府性基金预算收入123.69亿元,完成汇总预算的104.51%,下降41.16%。政府性基金预算支出135.33亿元,完成汇总预算的111.72%,下降30.98%。

3.国有资本经营预算

全市国有资本经营预算收入3.03亿元,完成汇总预算的283.01%,增长409.11%。国有资本经营预算支出2.89亿元,完成汇总预算的269.97%,增长385.66%。

4．社会保险基金预算

全市社会保险基金预算收入187.66亿元,完成汇总预算的115.54%,增长29.85%。社会保险基金预算支出177.22亿元,完成汇总预算的102.42%,增长19.7%。

(二)市级预算执行情况

1．一般公共预算

市级一般公共预算收入54.98亿元,完成预算的100.82%,增长5.86%。一般公共预算支出93.06亿元,完成预算的102.83%,增长16.05%。重点支出项目为:

——农林水事务支出4.89亿元,完成预算的112.14%,同口径增长11.37%。加市对下农林水事务转移支付11.1亿元,这方面支出共计15.99亿元。

——社会保障和就业支出8.43亿元,完成预算的106.31%,同口径增长11.71%。加市对下社会保障和就业转移支付7.54亿元,这方面支出共计15.98亿元。

——医疗卫生与计划生育支出4.96亿元,完成预算的103.16%,同口径增长9.75%。加市对下医疗卫生与计划生育转移支付7.06亿元,这方面支出共计12.02亿元。

——教育支出14.82亿元,完成预算的100.06%,同口径增长10.98%。加市对下教育转移支付3.12亿元,这方面支出共计17.94亿元。

——住房保障支出2.77亿元,完成预算的118.44%,同口径增长11.21%。加市对下住房保障转移支付2.52亿元,这方面支出共计5.29亿元。

——科学技术支出2.38亿元,完成预算的131.38%,同口径增长10.23%。加市对下科学技术转移支付1.77亿元,这方面支出共计4.15亿元。

——文化体育与传媒支出3.18亿元,完成预算的103.73%,同口径增长9.88%。加市对下文化体育与传媒转移支付1.43亿元,这方面支出共计4.62亿元。

——节能环保支出7.59亿元,完成预算的100.47%,同口径增长8.87%。加市对下节能环保转移支付6.91亿元,这方面支出共计14.5亿元。

——城乡社区事务支出11.18亿元,完成预算的113.5%,同口径增长8.54%。加市对下城乡社区事务转移支付1.48亿元,这方面支出共计12.66亿元。

——资源勘探电力信息等事务和商业服务业等事务支出6.53亿元,完成预算的90.53%,同口径增长9.98%。加市对下资源勘探电力信息等事务和商业服务业等事务转移支付4.99亿元,这方面支出共计11.52亿元。

2．政府性基金预算

市级政府性基金预算收入62.32亿元,完成预算的133.32%,增长15.4%。政府性基金预算支出66.88亿元,完成预算的125.77%,增长59.84%。

3．国有资本经营预算

市级国有资本经营预算收入6373万元,完成预算的107.83%,增长7.15%。国有资本经营预算支出5879万元,完成预算的99.48%,下降1.16%。

4.社会保险基金预算

市级社会保险基金预算收入156.21亿元,完成预算的113.83%,增长29.97%。社会保险基金预算支出150.42亿元,完成预算的98.64%,增长17%。

需要说明的是,上述各类预算执行数据是初步汇总数,2015年财政决算编制完成后,部分数据还会有所变化,我们将及时向市人大常委会报告。

(三)市级对区县转移支付执行情况

结合中央和省支持,2015年市级对下转移支付87.85亿元。其中一般性转移支付54.33亿元,占61.85%；专项转移支付33.52亿元,占38.15%。

(四)政府性债务情况

省政府核定淄博市2015年度地方政府债务限额479.2亿元(含高青县14.3亿元)。2015年,省下达淄博市地方政府债券117.6亿元,市级留用36.52亿元,转贷区县81.08亿元,重点用于置换存量债务以及保障性安居工程、社会事业等重点项目建设。总体看,全市和市级政府性债务规模适中、风险可控。

(五)落实市人大决议和财政重点工作开展情况

——以推动工业强市文化名城生态淄博建设为目标,着力发挥财政政策支撑导向作用。

——以做大做强财政实力为目标,着力做好组织收入工作。

——以推进基本公共服务均等化为目标,着力加强财政保障能力建设。

——以建立现代财政制度为目标,着力深化财政改革管理。

——以创新机制防范风险为目标,着力增强政府投融资能力。

——以实现国有资产保值增值、提升国有经济运行效能为目标,着力推进国有资产监管改革。

二、2016年预算草案

(一)代编全市预算情况

1.一般公共预算

结合经济社会发展和各项收支增减情况,预计2016年全市一般公共预算收入341.77亿元,增长7.5%。一般公共预算支出405.86亿元,增长6%。

2.政府性基金预算

全市政府性基金预算收入85.53亿元,下降30.85%。政府性基金预算支出94.47亿元,下降30.2%。

3.国有资本经营预算

全市国有资本经营预算收入3.08亿元,增长1.64%。国有资本经营预算支出2.92亿元,增长1.06%。

4.社会保险基金预算

全市社会保险基金预算收入185.47亿元,同口径增长11.29%。社会保险基金预算支出200.41亿元,增长13.08%。

以上收支计划安排是预期性的,待各级预算经同级人大批准后,我们将及时汇总,报市人大常委会备案。

(二)市级预算安排情况

1.一般公共预算

市级一般公共预算收入58.28亿元,增长6%。一般公共预算支出97.72亿元,增长5%。市级一般公共预算重点支出项目(含市对区县转移支付支出)为:

——农林水事务支出16.72亿元,同口径增长9.98%。

——社会保障和就业支出16.54亿元,同口径增长8.17%。

——医疗卫生与计划生育支出12.71亿元,同口径增长7.78%。

——教育支出18.42亿元,同口径增长8.15%。

——住房保障支出5.4亿元,同口径增长7.88%。

——科学技术支出4.26亿元,同口径增长7.61%。

——文化体育与传媒支出4.99亿元,同口径增长7.22%。

——节能环保支出15.1亿元,同口径增长7.01%。

——城乡社区事务和交通运输支出18.57亿元,同口径增长5.67%。

——资源勘探电力信息等事务和商业服务业等事务支出11.82亿元,同口径增长6.84%。

安排预备费1亿元,占市级一般公共预算支出的1.02%,用于预算执行中自然灾害等突发事件增加的支出以及其他难以预见的开支。

2.政府性基金预算

市级政府性基金预算收入38.56亿元,下降38.12%。政府性基金预算支出42.46亿元,下降36.51%。

3.国有资本经营预算

市级国有资本经营预算收入6502万元,增长2.02%。国有资本经营预算支出6002万元,增长2.09%。

4.社会保险基金预算

市级社会保险基金预算收入57.92亿元,同口径增长11.57%。社会保险基金预算支出72.02亿元,同口径增长13.12%。

(三)高新技术产业开发区和文昌湖旅游度假区预算安排意见

2016年,淄博高新技术产业开发区一般公共预算收入35.69亿元,增长8.5%；一般公共预算支出31.77亿元,增长7.02%。政府性基金预算收入3.95亿元,下降54.35%；政府性基金预算支出3.95亿元,下降58.7%。社会保险基金预算收入8.48亿元,增长2.07%；社会保险基金预算支出8.18亿元,下降24.3%。

2016年,淄博文昌湖旅游度假区一般公共预算收入安排1亿元,下降17.82%；一般公共预算支出2.53亿元,下降11.39%。政府性基金预算收入26万元,下降99.68%；政府性基金预算支出3997万元,下降72.28%。社会保险基金预算收入1.2亿元,增长5.47%；社会保险基金预算支出1.27亿元,增长24.31%。

(四)市级对区县转移支付

结合中央和省支持,市级对下转移支付79.98亿元。其中一般性转移支付52.92亿元,占66.17%；专项转移支付27.06亿元,占33.83%。

(五)政府性债务

2016年,预计省下达淄博市地方政府债券115.66亿元。具体额度待省财政正式下达后,我们将及时向市人大常委会报告。

根据《预算法》第五十四条规定,在本草案经本次大会审议批准前,截至1月10日,市级安排支出1.65亿元,主要是参照上年同期预算支出数额必须支付的本年度市级人员经费和基本支出等。

三、2016年财政重点工作

(一)健全完善财政政策激励机制。

(二)健全完善财政收入管理机制。

(三)健全完善财政支出保障机制。

(四)健全完善财政改革管理机制。

(五)健全完善政府投融资机制。

(六)健全完善国资监管机制。