热点轮动加速 严控仓位“等风来”

周三，指数开盘涨跌不一，开盘后沪指表现相对强势，深成指、创指翻绿后低位震荡，午后沪指横盘震荡，创业板指一度跌超1%，科创50指数盘中跌幅一度扩大至2%，电力板块掀涨停潮，元宇宙概念、游戏股持续走强，农业种植板块在消息刺激下异动。总体而言，市场风格继续切换，资金聚焦中小盘，个股涨多跌少，赚钱效应一般。截至收盘，沪指报3675.19点；深成指报14688.08点；创指报3219.95点，两市成交金额14747亿，连续第36个交易日突破万亿，北向资金全天净流入超26亿元。  

巨丰投顾认为，7月下旬以来，市场借助于中报披露开启估值修复行情，市场从流动性驱动切换到盈利驱动，二季度公募基金抱团股(新能源、医药、科技)大幅回调，周期股(军工、有色、钢铁、煤炭、锂电池、光伏、化工)强势上涨。中报结束后，周期股高位分化，8月大幅调整的酿酒、医药、金融等蓝筹股超跌反弹，市场风格逐步发生改变，但过程一波三折。周三，周期股继续推动股指走高，但酿酒、医疗回调，制约指数表现。目前市场新的主线尚未明确，建议投资者均衡配置，短期可以在低估值板块中寻求机会，中字头板块已经抬头，可继续逢低关注。

源达投顾指出，当下上证指数冲高回落，短线支撑位可先关注3629～3650点区间；如果不破，则在3700点附近还有第二次冲顶可能。创业板指数则将继续在3200～3400点区间震荡。整体仓位继续控制在五成以内。结构性机会上，继续执行价值成长均衡配置策略。其中，新能源方向以及涨价受益的上游资源股，仍可重点关注。同时，可积极关注食品饮料、白酒、医药医疗等消费蓝筹或各赛道龙头的低位分批建仓机会。

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