政策催生新主线 A股“藏宝图”曝光 中期三大角度布局 短线警惕冲高回落

周一两市相对平开短暂探底后快速拉升，各大题材股相继轮动，场内资金活跃度明显提升，沪指一举突破3400点整数关口，创业板涨幅逼近3%。盘面上赚钱效应火热，涨幅个股数量激增，炸雷潮得到一定控制，市场呈现普涨态势，权重搭台题材唱戏重现，农林牧业、汽车产业链、国防军工、能源开采、半导体等涨幅居前，机场航运、景点旅游、纺织制造则陷入调整。技术层面，沪指修复性行情步入尾声，重新站上进攻阵位，箱体空间被打开，北上资金积极加仓，走势具备一定冲击力，但整体量能仍然维持在低位，警惕冲高回落风险。  

和信投顾认为，市场年度收尾行情通常会表现得相对温和，流动性收紧与风险偏好回落的影响被前期调整基本消化，若无重大利空突袭，大概率将报喜收场。消息面，本周迎来中央经济工作会议释放的利好加持，全面定调了2021年国民经济发展主线，其中重点提出的产业调整与结构优化相关板块，很大程度上将成为全年持续性热点被反复炒作发酵，比如会议决定建设国家粮食安全产业带的政策信号，就强劲刺激农林牧业板块爆发涨停潮。随着政策细节逐步发布，深耕明年各大优质产业发展红利的机会将被市场充分挖掘，春耕行情值得期待。另一方面，会议也提出宏观政策操作不急转弯，疫情期间的逆周期政策绝不突然撤出，货币政策与财政政策仍会在一段时间内保持积极，有利于稳定市场预期，为行情向纵深发展提供了沃土。

源达投顾表示，本次中央经济工作会议对经济复苏的程度给与了认可，稳增长和扩内需仍然重要。具体方向上，投资者可关注三大角度进行布局：一、顺经济周期相关板块，如金融周期可选消费；二、根据中央经济工作会议定调的科技创新方向。科技领域受到全球需求和供应链的影响，随着明年上半年全球经济逐步恢复，需求和供给也有望回到扩张。关注重点也将会逐渐回到科技领域。三、由于出口、通胀和出行在2021年有望超预期，也可以选择细分领域进行布局。

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