工商银行滨州分行推动运营代理国库业务资金清算系统

□通讯员 卢金慧  

本报滨州讯 工商银行滨州分行积极参加系统测试，采取多种举措推动“代理国库业务资金清算系统”的顺利投产运营，实现代理国库业务清算数据的电子化传输，与人行财政数据的自动对接，确保国库资金的及时清算。

该行根据对投产前准备工作的要求，细化工作安排，通过召开专业会议，强化工作落实，要求各支行务必做好代理国库资金停运的安排工作和系统投产前期的各项准备工作，积极配合人民银行TCBS系统上线，做好国库资金清算系统的测试工作。在组织测试过程中对发现的问题进行认真分析，并及时向有关部门反馈，为系统的顺利投产运行打下基础。

同时，该行认真梳理工作内容，细化工作流程，全面考量影响系统运行的可能因素，做好投产前的培训工作。一是在系统投产前根据测试内容编制了处理流程转发各清算代理行，要求组织学习培训，为投产后正确熟练的处理打基础。二是针对投产前后的重点工作，按处理时间及时进行督促、提示，以免有遗漏影响投产和运行。三是提示各支行做好传输数据的核对工作，对于财政信息已经发生变化的情况要及时联系财政部门做好系统维护工作。

另外，为严密核算手续控制运营风险，要求各支行严格按照代理国库业务资金清算流程进行清算，保证清算资金的安全及时。根据垫款科目的核算要求强化各支行垫款科目的管理工作，保证垫款科目的及时清算，严格控制垫款科目的乱垫乱用，降低运营风险，为代理国库业务资金清算系统的运营保驾护航。

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