岩滩水电公司努力提升管理效益

 

大化讯

 

大唐岩滩水电公司扩建工程是目前广西在建的重大水电工程项目之一。近年来，该公司把工程资金与合同管理列于重要地位，并不断创新与优化，在“一保一降”思想和“价值思维，效益导向”的指导下，该公司多措并举，加强对经济活动的分析、管理，努力实现“管理效益双提升”目标。

健全财务管理体系，规范基建财务管理工作。该公司根据二期扩建工程基建财务管理和会计核算的要求，先后订立了《基建财务工作职责》、《基建财务管理实施细则》和《基建会计核算办法》等制度，规范了基建财务管理工作的目的、原则、职责及工作内容和具体操作方法，并全程监督、控制基建经济活动情况，提高会计信息质量，规避审计风险和合同风险，控制工程投资成本支出。同时，该公司与专业的会计师事务所签订了《财务咨询委托协议书》，该会计师事务所的工作人员已多次到该单位财务部，对二期扩建项目的会计凭证进行梳理、审核并录入相关信息，为竣工决算报告编制做准备工作。

加强政策研究，实现资金水平最优。面对信贷紧缩、银行资金稀缺、银行对企业的谈判能力提高、贷款利率上浮增强等种种困难，该公司始终贯彻落实“统筹策划

 

攻坚克难”八字箴言，积极主动联系各家银行，多方比对财务成本，努力解决好贷款过程中遇到的困难和问题，选择对本工程帮助最大的银行进行贷款，并争取最优的汇率支持。

建立账务管理台账，实现资金活动清晰。为使财务管理更加具体化、明晰化，该公司积极组织部门会计人员建立财务管理台账，分别建立合同管理台账，登记合同中的有关信息和支付情况；建立预付款保函和履约保函管理台账，登记保函的相关信息，检查保函的期限是否与合同要求的一致；建立投资完成情况登记台账，与概算和投资计划进行对比分析；建立甲供材料管理台账，对材料的供应、核销、扣款、库存情况进行登记，掌握甲供材料的流转情况；建立设备、材料、备品备件、工器具管理台账，对其数量和价值进行登记。

（卜瑜玲）

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