日照港发行10亿　超短期融资券开创全省超短期融资券先河

商报济南消息（记者牟月通讯员战星）近日，日照港成功发行10亿元超短期融资券，成为今年5月中国银行间市场交易商协会扩大短期融资券注册发行范围后，山东省首家运用该融资工具募集资金的企业，也是全国首批运用此融资工具募集资金的3家沿海港口企业之一。

9月份以来，日照港集团通过银行间债券市场实现直接融资32亿元，其中注册发行60亿元超短期融资券，首期发行10亿元，首次利用私募债募集资金10亿元，发行短期融资券12亿元，进一步拓宽企业融资渠道、提高流动性管理水平。

据悉，日照港发行的10亿元超短期融资券，其票面利率5.1%，期限270天，到期一次还本付息，在当前贷款利率普遍上浮的情况下，票面利率较一年期贷款基准利率下浮15%。本次超短期融资券，成为今年5月中国银行间市场交易商协会扩大短期融资券注册发行范围后，山东省首家运用该融资工具募集资金的企业，也是全国首批运用此融资工具募集资金的3家沿海港口企业之一。

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