三季度有上行空间

基金经理:

锁定大消费核心龙头

展望A股后市,机构总体认为趋势向好。外围因素出现缓和,市场风险偏好回升,权益市场在三季度仍具备一定程度的上行空间。

市场对A股“七翻身”寄予厚望。日前,路闻卓立联合香山财富研究院对海内外的公募、私募基金经理等进行了调研,调研覆盖约100名基金经理。整体来看,这些基金经理对下半年A股走势持中性偏乐观态度。值得注意的是,该调研是在上周末利好消息发出前进行的。

调研显示,宏观方面,逾六成基金经理预期三季度中国名义GDP增速为8%-9%,近三成基金经理预期在8%以下。值得一提的是,超过六成的基金经理预期三季度央行可能会调降准备金率。

对于三季度A股走势,基金经理认为股票仍是最看好的国内大类资产,其中大盘蓝筹股更受青睐。具体来看,约三成的基金经理看好股市将上涨；相比之下,看空者比例近两成。

行业方面,在基金经理三季度看好的行业中,医药、白马消费股(白酒和家电)、大众消费最受青睐。

泰达宏利基金分析,外围因素出现缓和,市场风险偏好回升,全球资本市场整体出现了反弹。考虑到海外资金仍然存在持续配置国内核心资产的需求,尤其是随着科创板逐步启动,也会带来增量资金流入,权益市场在三季度仍具备一定程度的震荡上行空间。

深圳君择总监万军认为,可锁定大消费核心龙头企业。以白酒为首的大消费优质龙头企业存在市场抱团的现象,这种抱团的逻辑短期料难以改变,甚至还在强化。

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