债务攀升大释扩张，东华软件拟“吸血”40亿

记者｜梅岭

东华软件（002065.SZ）5月15日晚间发布非公开发行A股预案，公司拟向不超过35名特定投资者，发行3.43亿股，募集资金达40.13亿元。

扣除发行费用后，募集资金拟投资于东华云都项目（12.45亿元）、信创鹏霄项目（7.5亿元）、阿凡达工业互联网平台建设项目（4.23亿元）等8个项目。

（图片来源：东华软件2020年度非公开发行A股股票预案）

公司上述项目投资总额合计53.281亿元。东华软件表示，在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的进度实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

公司称，近年来，随着新一代信息技术产业带来的IT行业变革，公司在云计算、大数据、人工智能等领域开展布局，本次非公开发行募集资金拟在上述新技术领域加大研发投入。

其中，信创鹏霄项目为基于国产芯片的服务器自主研发生产及信创生态打造；东华云都项目为云数据中心建设；Avatar(阿凡达)工业互联网项目持续提升工业互联网平台运营能力；AI城市超级大脑项目与人工智能运维平台研发及产业化项目分别将人工智能技术运用于智慧城市平台及IT运维平台；数据安全平台研发及产业化项目为数据安全领域的研发及应用；智慧公安大数据及AI赋能产业化项目将大数据技术服务于公安警务领域。

2016年-2019年各年末，公司的资产负债率分别为28.34%、36.27%、42.08%、42.98%，逐年上升。东华软件表示，在此背景下，公司亟需通过直接融资进一步增强公司资本实力，优化资产负债结构。

公司称，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

此外，今年2月份，东华软件宣布投资30亿元用于建设位于青岛崂山区的东华软件产业园区，园区建成后，将成为东湖软件第二总部，公司表示将转移大量业务到本项目之中。

2019年，东华软件实现营收88.49亿元，较上年同期增长4.47%；归属于上市公司股东净利润为5.84亿元，较上年同期下滑27.62%。

分行业来看，金融行业实现营收43.22亿元，占营收比的48.84%；健康行业实现营收13.81亿元，占营收比重的15.61%。分产品来看，系统集成收入实现营收60.32亿元，占营收比重的68.17%。分地区来看，华北地区实现营收55.91亿元，占营收比重的63.19%。

2020年一季度，东华软件实现营收17.27亿元，较上年同期增长5.43%；归属于上市公司股东净利润为1.59亿元，较上年同期增长2.38%。

而从一季报数据来看，其存货余额达52.11亿元；应收账款余额达65.94亿元，应收账款周转天数高达326.56天，去年底这一数字则是233.93天。

5月15日，东华软件报收13.43元/股，上涨1.44%。

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