贵港市建立金库报表电子数据应用系统可推动国库业务无纸化管理

本报讯  （记者  黄荣欢  通讯员  唐浩）金库报表电子数据应用系统的应用大大提高工作效率，人民银行在每天结帐后10分钟左右即可把数据传送到财政部门，收入数据生成了全口径数据与分部门收入数据精确核对，数据调整很方便，大大提高了数据的准确性。2011年底，市财政局建立了金库报表电子数据应用系统，开始试行财政收支金库报表电子数据化管理，2012年开始与市直预算单位国库集中支付对帐，并通过网上报表实时对帐，提高了与预算单位对帐的工作效率。

积极与人民银行合作，实现资源共享。财政收支报表数据主要源于人民银行金库报表，由于人民银行的业务系统不与外部网络连接，长期以来，财政部门必须派人从人民银行领取纸质金库报表，耗时耗力。为了提高工作效率，市财政局与人民银行进行合作，与人民银行签订了提供财政收支电子数据的协议，由人民银行通过财政局提供的FTP服务器，向财政局提供所需的财政收支电子数据。

构建FTP服务器，确保数据安全传输。为确保人民银行金库报表数据安全传输到财政局，通过利用国库集中支付系统与人民银行专线连接的服务器作为数据接收的FTP服务器，建立FTP文件夹，设置财政用户一个和人民银行用户一个。财政用户的权限有读写、添加和删除功能，人民银行用户的权限有读写和添加功能。人民银行每次从业务系统导出电子数据后，经过打包加密，刻录到光盘，再通过国库集中支付系统专用电脑上传到FTP服务器，财政用户下载后将FTP服务器的电子数据删除。

建立金库报表应用系统，有效利用金库电子数据。人民银行传输给财政的电子数据为标准文本格式，为有效利用电子数据，利用Excel自行设计了金库报表生成系统，通过金库报表生成系统直接读取人民银行的电子数据并自动生成旬、月报格式，生成的旬月报格式可以直接应用于预算执行信息系统。

完善国库集中支付系统，建立财政支出报表体系。在国库集中支付系统增加了一系列财政预算执行情况报表，特别是对总帐系统增加了旬、月报格式的支出报表，在人民银行每天国库业务清算结束后即可及时生成支出报表。

扩大电子数据使用效果，推进县级财政全面应用。市财政局完成财政收支电子数据应用体系后，积极推动县级国库进行金库报表电子数据应用。一方面通过人民银行国库科协调县级金库部门，使县级财政部门能顺利与县级金库部门签订提供财政收支电子数据协议；另一方面国库科通过实地培训指导，使县级财政国库能正确使用金库报表系统。

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