工商银行淄博分行 严防财务核算风险

为进一步加强财务集中业务核算管理,提高核算质量和工作效率,全面控制财务风险,工行淄博分行充分利用日常监测手段,促使财务集中管理工作水平提升。

加强对财务集中事项的日常监测,严格防范财务风险。工作中严格按照操作规程的要求,准确确认和核销备用金被动收、付款业务。

加强对备用金账户落地待处理业务的监测。按日核对财务备用金登记簿及主机余额与平台余额的一致性,对存在的差异,及时查清原因并处理。加强对财务应收、应付款科目的监测。及时处理过渡性款项,对应急支付及各类垫款等科目注意及时监测,及时与主管部门沟通、协调。

加强台账日常监测,做到规范使用台账,确保台帐信息的准确、完整、合理。对租赁台账的相关信息必须与租赁合同或协议一致；对资产摊销台账注意摊销期限及摊销科目并准确核算；对即将到期的质保金加快处理进度,避免长期挂账。(陈丽媛吕连谓)

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