成功上收铁山港区代理支库业务

本报讯（记者 肖正东 通讯员 劳强贤 汤婷婷）近年来，北海市铁山港区经济发展势头迅猛，为了适应现代化服务型国库建设的需要，2014年人民银行北海市中心支行成功将铁山港区代理支库业务上收，实现了北海市全辖国库业务全部由人民银行经理。

据了解，北海市铁山港区自设立铁山港区国库以来，一直由农业银行北海市铁山港区支行代理，为铁山港区经济发展发挥了积极的作用。为了适应现代化服务型国库建设的需要，在上级行的大力支持下，人民银行北海市中心支行以国库会计核算数据集中系统（TCBS）在全国全面上线为契机，于2014年8月31日，成功将铁山港区代理支库业务上收，实现了北海市全辖国库业务全部由人民银行经理，收到了显著的成效。该工作也成为人民银行北海市中心支行2014年度“亮点工作”之一。

代理支库上收后，全辖国库业务由人民银行经理，确保国库资金安全。消除了代理支库国库资金监管不到位、信息滞后等风险隐患，减少了国库资金在商业银行周转的时间，确保了国库资金及时入库；同时，资金监管力度得到加强，各项支出业务统一由人民银行国库依照《预算法》进行监督审核，保证财政支出依法合规，确保国库资金安全。

代理支库上收后，全辖国库数据实现即时查询，有效提高决策效率。其日常业务同时由旧的会计核算系统（TBS）过渡为国库会计核算数据集中系统（TCBS）进行办理，其功能更加全面，设置更加科学，运行更加高效，能够及时地反映北海全辖入库资金和库款支拨情况，特别是在年终决算期间北海市全辖预算收支进度由人民银行国库部门第一时间向各级财政部门提供，便于各级财政和征收机关掌握工作进度，进而做出高效决策。

代理支库上收后，借助人民银行高效支付平台，将更好地发挥服务作用。原经转农业银行铁山港区支行办理的业务，全部由人民银行通过国库会计核算数据集中系统（TCBS）办理，TCBS与大小额支付系统直接相连，减少经第三行办理的环节。如国库款支拨和退税业务，一经国库办理成功，即到达收款人账户，不需通过第三方中转，得到了征收机关和纳税人的好评，更是人民银行经理国库业务向现代化服务型国库转型的重要体现。

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