未来行情分化格局“冰火两重天”

周五大盘缩量小幅反弹，但热点效应维持较好，至收盘近60股涨停。近日涨幅居前的个股，除次新股外，大多是年报业绩较亮丽、甚至业绩增长超预期的个股。当前年报概念逐渐升温，而“国家队”的布局行踪也随之暴露，值得投资者后市跟随！

据统计整理，截至本周四两市共有74家公司披露了2013年业绩报告，发现其中有9家个股前十大流通股东中出现了社保基金的身影，合计持有14202.94万股，比上期增仓2627.59万股。布局方向则主要为农业、环保、医药等，具体包括生态农业中的顺鑫农业、隆平高科；金融改革的合肥城建、恒顺醋业；石油改革相关的富瑞特装；二胎概念永新股份；环保概念长青股份；以及中国石化、中鼎股份。

很明显，上述个股除中石化、中鼎股份外，大多涉及改革题材、或与转型方向相一致。后续随着个股年报的进一步披露，“国家队”的布局方向也将更加清晰。需要指出的是，社保基金手握“养命钱”，其布局路线与政策导向密切相关；而近年来传统的“五朵金花”股已越发难以见到社保的身影，或并非偶然。

我们多次指出，由于新领导层思路做出了重大调整，引发新旧生产力之间的较量与变局，股市分化也成为必然。一方面，过去传统老产业，更多的是依靠政府庇护、垄断、土地财政支持等而发展壮大，在改革转型背景下其行业春天已去；另一方面，新兴力量受益于中央放权市场、改革垄断，在新思路新机制中，与改革转型方向相符的新兴力量代表股却迎来蓬勃生机。这将引发资金的抉择，先知先觉的主力自然去旧从新。当前权重持续低迷、创业板强者恒强，或是印证信号。

因此，未来行情“冰火两重天”的分化格局将是必然。投资者也应该审时度势，及时调整航向顺应变革格局、跟随主力调仓线路，真正参与到那些受益改革转型、有能力独立走强的板块。

广州万隆

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