华塑控股 定向增发闯关再受“拷问”

图为南充华塑建材生产车间一角。 资料图

应证监会要求，公司再次回复两大问题

非公开发行股票同样需要“过五关，斩六将”。继此前递交补充说明后，近日华塑控股（000509）因非公开发行股票再次应中国证监会的要求，就本次募投项目用地是否存在违规行为，公司控股股东麦田投资在股权分置改革时向公司赠与的2亿元现金及公司其他资金是否存在被关联方占用的情形等重点问题作出了回复。即使如此，公司仍然表示：“公司本次非公开发行股票尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。”

问题 ：募投项目用地是否合法？

目前公司控股子公司南充华塑建材实际占有南充市顺庆区潆华工业集中区土地用于生产，上述土地有自建厂房5处。但鉴于该宗土地尚未取得土地使用权证，证监会因此要求公司就该宗土地是否构成违规用地行为作出回复。

对此，公司将该宗土地的“来龙去脉”作了如下介绍：2009年5月28日，公司与南充市顺庆区政府签约，公司拟在顺庆区潆华工业集中区投资4.9亿元建设南充化学建材基地，顺庆区政府为公司提供工业用地380亩，地价为9.6万元/亩。公司交纳了首期土地款100万元，但后来因资金紧张未能取得该宗土地的使用权。

2015年3月11日，南充市顺庆区工业集中区管委会出具证明称：该公司不存在因违反土地管理方面的法律法规而被处罚的情形，位于南充市顺庆区潆华工业区的约380亩工业生产用地尚未办理土地使用权证的情形系因南充市“退城进园”时期历史遗留问题造成，待公司按规定缴纳土地款后，可获得土地使用权证。目前该土地由公司正常经营使用，预期不会发生影响公司实际生产经营的情形。

2015年10月29日，南充市顺庆区政府又出具证明称：公司系我区政府招商引资、退城入园企业之一，南充市顺庆区潆华工业集中区按协议约定给该公司提供了380亩工业生产用地。该公司在该宗土地上已投资修建了厂房及附属设施并享有投资者权益，因历史遗留问题，该宗土地权属依据正在依法完善中，但不影响该公司合法占用该宗土地，目前该公司生产经营正常。“为保证本次募投项目顺利实施，2015年11月2日，公司与南充市顺庆区工业集中区管委会签署了《土地出租协议》。”公司表示，该协议约定：南充市顺庆区潆华工业集中区管委会将上述土地出租给南充华塑建材公司，土地租赁用途为工业生产用地，租赁期限为15年，自2015年11月1日至2030年10月31日，年租金总额为228万元。

问题 ：2亿赠与现金“去哪儿”？

公司同时向证监会回复了关于2013年麦田投资按股权分置改革方案向公司赠与的2亿元现金的使用情况及目前状态，是否存在被关联方占用的情形，以及除上述资金外，是否存在关联方占用上市公司其他资金的情形等问题。

对此，公司回复称，公司自股权分置改革中获得的2亿元现金，除法院划扣约2400万元外，主要被用于对子公司提供日常经营性资金支持，归还诉讼事项形成的法院判决款项、归还职工借款及公司日常管理费用支出等。不存在被实际控制人、控股股东及其关联方以及上市公司合并报表范围外的其他关联方占用的情形。其具体情况如下：2014年5月8日被南充中院、南充市嘉陵区法院分别划扣了2276.51万元、123.0万元，合计2399.51万元用于偿债。

2014年7月21日支出2000万元用于对华塑控股补充流动资金，用于支付管理费用、支付诉讼判决款项等；支出3800万元予子公司南充华塑建材公司，用于补充流动资金；支出3800万元用于对子公司麦田园林公司中标温江生态绿道景观改造工程前期投资款、项目保证金，以及购买苗圃和其他经营性支出。

2014年8月5日支出8000万元用于对子公司康德润增资，其中，5500万元主要被用于偿还四川德瑞项目合作款资金利息和缴纳法院执行费、归还职工借款等，剩余资金用于日常经营性支出。目前康德润账面资金余额约为1688万元。

公司同时表示，2015年11月5日，公司控股股东麦田投资及其实际控制人李中出具的承诺称，2013年股权分置改革中麦田投资赠与公司的2亿元现金和公司的其他资金不存在被麦田投资及其实际控制人，以及关联方占用的情形。在公司担任公司控股股东期间，麦田投资及其实际控制人，以及关联方将严格遵照公司内部控制制度中的相关资金使用规定，不非法占用公司资金。

本报记者 杨成万来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/

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