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“三规范一监督”完善资金管理

来源:日照日报 2011-08-10 00:26   https://www.yybnet.net/

本报莒县讯(通讯员 何晓磊)莒县财政局坚持以“三规范一监督”为重点,切实做好财政资金管理工作,健全完善财政专户管理新机制,强化内部监督检查,确保了财政资金安全高效运行。

规范财政专户管理制度。将各科室管理的财政专户进行清理,对相同类型、相同性质的专户进行清理归并,统一归口划转到国库科管理,实行“集中管理,分账核算,统一调度”。修订完善《莒县财政专户管理办法》,对财政专户设置和资金管理中不符合规定的问题,及时进行彻底整改。

规范资金管理基础工作。科学设置工作岗位,配备7名专业人员从事财政资金管理工作。按照资金拨款、会计核算、会计复核、会计档案管理相分离的原则,细化人员职责,建立AB角工作制,使岗位之间相互配合、相互牵制。对银行拨款印章实行专人负责、分人分印管理,对财政票据和凭证建立严格的领用和核销制度,对印章、票据和凭证管理配置单独的保管设备,并做到人走柜锁。对每个岗位工作业绩进行定期考核,建立岗位考评、奖惩、轮岗等制度。

规范财政资金收付流程。在资金支付业务环节,制定完善国库集中支付、银行账户管理等6项工作流程,严格按预算和项目进度初审、复核、单位主管领导审核等办理资金支付。规范国库与财政专户之间资金调度管理制度。强化非税收入和政府性基金管理,完善非税收入缴库办法,财政资金收付流程全面纳入信息系统管理,杜绝手工开具资金收付凭证。

强化财政资金运行监督。每季度安排3名财政监督员到金融机构对国库资金、财政专户银行存款情况进行查询。在查询过程中,按照财政部、中国人民银行《关于财政部门查询被调查检查单位存款有关事项的通知》精神,严格执行送达财政查询存款通知书、出示检查证件、撰写工作底稿、金融部门负责人签章等程序,对账户余额逐一进行核对,确保账账、账表、账实相符。 

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